أبرز النقاط
· تراجع الذهب من أعلى مستوى له عند 4,425 دولاراً بعد تشكل انحرافين سلبيين (دببيين) في مؤشر القوة النسبية (RSI) عند قمة الصعود على الإطار الزمني لـ 15 دقيقة. ويؤكد التغير الهبوطي في السلوك (Change of Character) بالقرب من 4,400 دولار أن الزخم على المدى القصير قد تحول. تعتبر منطقة العرض الممتدة من 4,390 إلى 4,410 دولاراً هي المنطقة التي قد يعود البائعون للتدخل فيها مجدداً، مع أهداف هبوطية عند 4,325 و 4,300 دولار (القاع القوي). ويُعد مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء هو المحفز الأساسي لهذا التحرك.
· يُتداول مؤشر داكس (DAX) عند 26,368 بعد ارتفاعه من 26,100 إلى 26,440، لكن وجود انحرافين سلبيين لمؤشر القوة النسبية يُحذر من أن هذا الصعود يفقد زخمه. لقد تم بالفعل رفض القمة الضعيفة عند 26,440، وتمثل القيعان المتساوية بالقرب من 26,320 هدف سيولة في الأسفل. ويُعد التراجع نحو القاع القوي عند 26,280 هو السيناريو الأساسي في حال تحقق هذا الانحراف.
· شهدت عملة البيتكوين عمليات بيع متراجعة من 65,400 دولار إلى 63,925 دولاراً، مخترقة بذلك عدة مستويات هيكلية في طريقها للأسفل. ويؤكد التغير الهبوطي في السلوك وكسر الهيكل (Break of Structure) على وجود ضغط بيع. ومع ذلك، فإن ظهور انحراف إيجابي (ثوري) جديد لمؤشر القوة النسبية عند القيعان يضيف نبرة من الحذر، لكن القاع الضعيف عند 63,600 دولار يظل هو الهدف الهبوطي الرئيسي عند أي ارتداد صعودي نحو مناطق العرض.
الصفقة 1: بيع الذهب من منطقة العرض
| الزوج | الاتجاه | منطقة الدخول | الهدف 1 | الهدف 2 | إلغاء السيناريو |
| XAU/USD | بيع | 4,390 إلى 4,410 دولارًا | 4,325 دولارًا | 4,300 دولارًا | فوق 4,425 دولارًا |
الرسم البياني: XAU/USD – إطار 15 دقيقة (TradingView، مفاهيم الأموال الذكية SMC)
كان الذهب هو قصة الاختراق الأبرز لهذا الأسبوع على الرسم البياني اليومي، لكن الإطار الزمني لـ 15 دقيقة يروي قصة أكثر حذراً. تشكل انحرافان سلبيان (دببيان) في مؤشر القوة النسبية (RSI) عند القمم، مما يعني أن السعر اندفع إلى 4,425 دولاراً بينما كان الزخم يتلاشى تحته. تم تحديد القمة الأخيرة كقمة ضعيفة (Weak High)، مما يعني من الناحية الهيكلية أنه من المتوقع العودة إليها، ولكن عادةً ما يسبق ذلك حدوث تراجع
يؤكد التغير الهبوطي في السلوك (Change of Character) بالقرب من 4,400 دولار أن البائعين قد أحكموا سيطرتهم على المدى القصير. لقد تراجع السعر بالفعل إلى 4,380 دولاراً، ليستقر أسفل منطقة العرض الممتدة من 4,390 إلى 4,410 دولاراً بقليل، حيث تم كسر الهيكل. إن إعادة اختبار منطقة العرض هذه والفشل في اختراقها قد يدفع السعر نحو مستوى 4,325 دولاراً حيث تأسست منطقة الطلب أثناء الصعود، ومن ثم نحو القاع القوي (Strong Low) عند 4,300 دولار حيث من المرجح أن يدافع المشترون عن هذا المستوى بقوة.
يحظى القاع القوي عند 4,300 دولار بأهمية كبيرة لأنه يمثل الأرضية الهيكلية التي يجب أن تصمد لكي يبقى الاتجاه الصعودي الأوسع سليماً. إن أي كسر دون مستوى 4,300 دولار من شأنه أن يغير الصورة من مجرد تراجع روتيني إلى أمر أكثر إثارة للقلق. يقع مستوى الإلغاء (الذي يبطل النظرة السلبية) فوق 4,425 دولاراً، حيث سيعني اختراقه أنه تم تجاوز القمة الضعيفة وأن مسار الصعود قد استؤنف.
يُعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء في تمام الساعة 12:30 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) هو المحفز الأساسي الرئيسي. قد تؤدي القراءة المرتفعة للمؤشر إلى تسريع التراجع مع تغير توقعات أسعار الفائدة، بينما قد تؤدي القراءة المنخفضة إلى إلغاء السيناريو البيعي (Short) بالكامل ودفع الذهب نحو منطقة 4,500 دولار.
.
الصفقة 2: بيع مؤشر DAX (GER40) من القمم المرفوضة
| الأداة | الاتجاه | منطقة الدخول | الهدف 1 | الهدف 2 | إلغاء السيناريو |
| GER40 | بيع | 26,370 إلى 26,400 | 26,300 | 26,280 | فوق 26,440 |
الرسم البياني: DAX (GER40) – إطار 15 دقيقة (TradingView، مفاهيم الأموال الذكية SMC)
صعد مؤشر داكس (DAX) بقوة من منطقة الطلب عند 26,100 مخترقاً عدة مستويات ليقدم إشارات كسر الهيكل (Break of Structure) ويلامس مستوى 26,440. كانت هذه الحركة واسعة ومستدامة، لكن مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار الزمني لـ 15 دقيقة يرسل تحذيراً واضحاً؛ فقد تشكل انحرافان سلبيان (دببيان) عند القمم، حيث ترافقت كل قمة سعرية جديدة مع قمة أدنى لمؤشر القوة النسبية.
تم رفض القمة الضعيفة (Weak High) عند 26,440 من الاختبار الأول، ويشير التغير في السلوك (Change of Character) بالقرب من 26,400 إلى أن التحيز على المدى القصير قد تحول. يستقر السعر حالياً عند 26,368، أعلى بقليل من مجموعة من القيعان المتساوية (Equal Lows) بالقرب من 26,320. تحظى القيعان المتساوية بأهمية كبيرة لأن أوامر وقف الخسارة تميل إلى التراكم عند هذه المستويات، مما يجعلها هدفاً طبيعياً للسيولة (Liquidity Target) عند أي حركة هبوطية.
يبحث إعداد الصفقة عن فرصة بيع (Short) من منطقة العرض الممتدة بين 26,370 و 26,400، مستهدفاً القيعان المتساوية عند 26,300 كهدف أول، والقاع القوي (Strong Low) عند 26,280 كهدف ثانٍ. يمثل القاع القوي الأرضية الهيكلية التي يجب أن تصمد لكي يبقى مسار الصعود الأوسع نطاقاً قائماً. يقع مستوى الإلغاء (الذي يبطل النظرة البيعية) فوق 26,440، حيث سيشير اختراق القمة الضعيفة إلى استئناف الاتجاه الصعودي.
لا توجد بيانات اقتصادية أوروبية رئيسية هذا الأسبوع، لكن مؤشر داكس يتأثر بشدة ببيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي يوم الأربعاء وبمعنويات المخاطرة العامة. من المرجح أن تدعم قراءة التضخم المنخفضة أسواق الأسهم وتلغي السيناريو البيعي، في حين أن القراءة المرتفعة قد توفر المحفز الأساسي لتحقق تأثير الانحراف السلبي.
الصفقة 3: بيع البيتكوين باتجاه القاع الضعيف
| الزوج | الاتجاه | منطقة الدخول | الهدف 1 | الهدف 2 | إلغاء السيناريو |
| BTC/USD | بيع | 64,200 إلى 64,400 دولارًا | 63,600 دولارًا | 63,200 دولارًا | فوق 64,800 دولارًا |
الرسم البياني: BTC/USD – إطار 15 دقيقة (TradingView، مفاهيم الأموال الذكية SMC)
شهدت البيتكوين عدة جلسات متقلبة، إذ صعدت من 64,400 إلى 65,400 دولار قبل أن تتراجع بقوة إلى 63,925 دولارًا. ويكشف إطار 15 دقيقة حجم الضرر بوضوح؛ فقد أكدت عدة تغيرات في هيكل السوق واختراقات للهيكل تحولًا هبوطيًا، بينما دفع أحدث اختراق هيكلي السعر دون 64,000 دولار.
تقع منطقة العرض بين 64,800 و65,000 دولار، وهي المنطقة التي تسارع منها الهبوط، فيما تمثل القمة القوية عند 65,400 دولار السقف المتوقع صموده في الوقت الراهن. وعلى الجانب الهابط، يشكل القاع الضعيف قرب 63,600 دولار الهدف الرئيس لأنه أقرب قاع غير محمي، مع وجود سيولة أسفله.
هناك إشارة تحذيرية واحدة تستحق الانتباه. فقد بدأ انحراف صعودي جديد يتشكل على مؤشر القوة النسبية عند القيعان، إذ يسجل السعر قيعانًا أدنى بينما يسجل المؤشر قيعانًا أعلى. ويشير ذلك إلى احتمال تراجع ضغوط البيع وظهور ارتداد مؤقت قبل الوصول إلى القاع الضعيف. ويراعي السيناريو هذا الاحتمال بوضع منطقة الدخول بين 64,200 و64,400 دولار، وهي منطقة إعادة اختبار العرض بعد الاختراق الهيكلي. ولا تتفعل الصفقة إلا عند ارتداد السعر إلى منطقة العرض، وليس عند المستويات الحالية.
يُلغى السيناريو فوق 64,800 دولار، حيث سيشير الاختراق مجددًا إلى داخل منطقة العرض العليا إلى فشل الهيكل الهبوطي. وتظل بيتكوين مرتبطة بأداء الأصول عالية المخاطر هذا الأسبوع، لذا قد تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء العامل الحاسم للسيناريوهات الثلاثة الواردة في هذا الرادار.
أبرز أحداث هذا الأسبوع
الثلاثاء 11 أغسطس: قرار سعر الفائدة النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي (04:30 UTC، المتوقع تثبيت الفائدة عند 4.35٪)
الأربعاء 12 أغسطس: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأساسي – شهري (12:30 UTC، المتوقع 0.2٪) | مؤشر أسعار المستهلك – سنوي (12:30 UTC، المتوقع 3.4٪)
الخميس 13 أغسطس: الناتج المحلي الإجمالي البريطاني – شهري (06:00 UTC، المتوقع انكماش 0.1٪) | مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الأساسي – شهري (12:30 UTC، المتوقع 0.3٪)
الجمعة 14 أغسطس: مبيعات التجزئة الأمريكية – شهري (12:30 UTC، المتوقع 0.1٪) | مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 UTC، المتوقع 54.4)
تحذير من المخاطر: ينطوي تداول الأدوات المالية، ولا سيما المنتجات التي تستخدم الرافعة المالية، على درجة كبيرة من المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. وقد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض بصورة حادة، كما قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. وتؤدي المنتجات ذات الرافعة المالية، على وجه الخصوص، إلى تضخيم كل من الأرباح والخسائر المحتملة. وقبل الدخول في مثل هذا التداول، يتعين عليك تقييم أهدافك المالية ومستوى خبرتك وقدرتك على تحمل المخاطر. وتقع على عاتقك وحدك مسؤولية التأكد من فهمك لآليات التداول ومخاطره، بما في ذلك متطلبات الهامش، وطلب مشورة مالية مستقلة عند الاقتضاء. لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. ولا ينبغي تفسير أي محتوى في هذا الموقع أو اعتباره مشورة مقدمة من Taurex أو أي من شركاتها التابعة أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها.
